CENTRÁLA
 |
Provádí příjem dat z jednotlivých modulů "POKLADNA" tzn. lokálně nebo vzdáleně připojených pracovišť směnáren
|
|
|
Obsahuje nástroje pro vyhodnocování přijatých dat ze směnáren: Vklady a výběry na pokladnách / Valutová kniha / Předané stavy / Denní výkaz valut / Měsíční obrat
|
|
|
Umí vytvářet zákonem požadované výkazy a přehledy ve znění §9 Vyhlášky za devizové místo a směnárenská pracoviště v požadovaném období
|
|
|
Zasílá modulům "POKLADNA" centrálně vytvořený kurzovní lístek s předepsanou časovou platností
|
|
|
Archivuje a zálohuje data v množství a s četností předepsanými Vyhláškou
|
|
|
Zobrazuje on-line aktuální stav jednotlivých měn v jednotlivých směnárnách a celkem za celé devizové místo - ukázka.
|
|
|
Spravuje centrální databázi zákazníků a VIP klientů
|
|
|
Vede záznamy o bezhotovostních obchodech s cizí měnou dle §20 Vyhlášky
|
|
|
Možnosti programu pro bezhotovostní obchody:
|
|
- Tvorba objednávek a sledování jejich stavů.
- Vytváření, evidence a tisk smluv na devizové obchody se zákazníky, evidence bankovních účtů zákazníků.
- Možnost uživatelsky měnit text smlouvy.
- Vytváření, editace, tisk konfirmací obchodů, možnost odesílání konfirmací pomocí elektronické pošty, sledování jejich stavů a odpočty.
- Vytváření a editace platebních příkazů do zahraničí, možnost odesílání pomocí elektronické pošty.
- Vedení a tisk Devizového deníku.
- Vytváření šablon Platebních příkazů.
- Přehled stavu obchodů s možností tisku.
- Vytvoření hlášení pro ČNB za období, jejich evidence, možnost tisku nebo odeslání elektronickou poštou.
|
POŽADOVANÁ KONFIGURACE
|
|
CENTRÁLA : Operační systém: MS Windows 2000/2003 Server s dostatečným počtem přístupových licencí, MS SQL Server DesktopEngine (zdarma),
trvalé připojení k Internetu s pevnou IP adresou, VPN tunel
|
|
|
POKLADNA : Operační systém: MS Windows XP Professional (doporučeno) nebo MS Windows XP Home,
trvalé připojení k Internetu, připojení k VPN tunelu
|
|
POKLADNA
|
|
Obsahuje funkce potřebné pro autonomní provoz směnárenského pracoviště ve znění §6 až §8 Vyhlášky
|
|
|
Nejdůležitěší funkce modulu "POKLADNA" pro směnárenské pracoviště:
|
|
- Tvorba dokladu pro nákup měny dle platného z centrály přijatého kurzovního lístku včetně tisku.
- Tvorba dokladu pro prodej měny dle platného z centrály přijatého kurzovního lístku včetně tisku.
- Tvorba dokladu pro nákup měny od jiné směnárny dle platného z centrály přijatého kurzovního lístku včetně tisku.
- Tvorba dokladu pro prodej měny jiné směnárně dle platného z centrály přijatého kurzovního lístku včetně tisku.
- Aktivní přehledné zobrazování (vždy navrchu) stavu jednotlivých měn na dané pokladně včetně přepočtu.
- Nástroj pro zkušební přepočet nákupu a prodeje měny.
- Zobrazení a tisk sestavy "Valutové knihy" za zvolené období.
- Možnost výběru a doplňování nových zákazníků a VIP klientů do centrální databáze.
- Možnost nastavení počátečních hodnot ve směnárně.
- Tvorba dokladu pro vložení hotovosti do pokladny ve směnárně z důvodu zadaného uživatelem včetně tisku.
- Tvorba dokladu pro výběr hotovosti z pokladny ve směnárně z důvodu zadaného uživatelem včetně tisku.
- Tvorba dokladu "Předávací protokol" při předávání pokladny ve směnárně mezi jednotlivými pracovníky, včetně tisku.
- Tisk sestav: Platného kurzovního lístku, Vkladů a výběrů hotovosti na pokladně, Předaných stavů apod.
|
|
|
Zabezpečuje přenos stavů a odpočtů pokladny do centrální databáze
|
|
|
Přijímá od modulu "CENTRÁLA" centrálně vydávaný kurzovní lístek a potvrzuje jeho přijetí
|
|
|
Přijímá od modulu "CENTRÁLA" všechna další důležitá data - údaje o firmě, databáze klientů, číselníky států a měn apod.
|
|
|
Archivuje a zálohuje data v množství a s četností předepsanými Vyhláškou
|
|